شماره: ۲۷۳۰ت۲۸۲۲۵ه – ۱۳۸۲.۰۳.۲۰
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۴۴۲.۲۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۷ وزارت نیرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول- کلیات و سرمایه
ماده ۱ – نام شرکت، شرکت مدیریت منابع آب ایران است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت نیرو در امور آب شامل ساماندهی، هدایت، راهبری و پشتیبانی فنی، مهندسی، حقوقی، مالی و اداری شرکتهای زیر مجموعه در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تاسیسات و سازه های آبی و استحصال انرژی برق آبی و تاسیسات مربوط می‌باشد.
ماده ۳ – مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگیهایی با تصویب مجمع عمومی تاسیس نماید.
ماده ۴ – شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود.
این شرکت و کلیه شرکتهای زیر مجموعه دارای استقلال مالی می‌باشند و طبق اساسنامه، اصول بازرگانی و آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، معاملاتی خود اداره می شوند.
ماده ۵ – مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ – سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال است که به یکصد سهم یکصد هزار (۰۰۰ر۱۰۰) ریالی با نام تقسیم می گردد.
صد در صد (۱۰۰%) سهام متعلق به دولت است.
تبصره – تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط با پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.
فصل دوم – موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده ۷ – موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در شرکتهای زیرمجموعه و انجام هر گونه فعالیت در راستای شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تاسیسات و سازه های آبی (به استثنای امور مربوط به توزیع آب، جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهری و‌روستایی) و ظرفیتهای برق آبی اعم از مدیریت نظارت، سرمایه گذاری در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و‌مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو که از طریق شرکتهای زیر مجموعه و یا عنداللزوم با تصویب مجمع عمومی توسط شرکت انجام خواهد شد.
موارد ذیل از جمله آن می باشد:
۱- کارگزاری وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب، از جمله مدیریت و کنترل بهره برداری از منابع آب و انجام امور مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی منابع آب.
۲- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش‌آب و ارایه آنها به وزارت نیرو.
۳- اجرای برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو.
۴- جمع آوری، تهیه، تولید و تحلیل اطلاعات پایه مورد نیاز برای شناخت و رفتار سنجی کمی و کیفی منابع آب.
۵- راهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرح‌های تامین و انتقال آب، شبکه های آبیاری و‌زهکشی، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه ها و سواحل، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی، و تولید انرژی برق آبی و همچنین راهبری و انجام نظارت در بهره برداری از تاسیسات و سازه های مربوط.
تبصره- تولید انرژی برق آبی توسط شرکتهای زیر مجموعه با رعایت دستورالعمل های بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود.
۶- تهیه، تدوین دستورالعمل ها و روشهای استفاده بهینه از منابع آب و ارایه آنها به وزارت نیرو برای تصویب .
۷ – انجام عملیات لازم به منظور نظارت در نحوه استفاده از منابع آب در بخشهای مختلف مصرف به نمایندگی‌از طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینه سازی مصرف و کاهش مصارف غیر‌ضروری.
۸ – تهیه دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه احداث، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و سازه های آبی و ارایه آن به وزارت نیرو برای تصویب.
۹ – انجام اقدامات لازم برای توسعه تحقیقات، فن آوری، انتقال دانش فنی، اطلاع رسانی در زمینه های آب و‌انرژی برق آبی و نیز تامین منابع مالی و پشتیبانی از اینگونه فعالیتها.
۱۰ – انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در ارتقای مدیریت و بهره‌وری در بهره برداری از تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی.
۱۱ – حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تحقیقات در زمینه های تخصصی مرتبط با بخش آب و‌پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز بخش آب کشور.
۱۲ – عضویت در انجمنهای علمی و تخصصی داخلی و بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط.
۱۳ – همکاری با موسسات داخل و خارج کشور و تبادل اطلاعات علمی برای انجام وظایف شرکت.
۱۴ – تدوین و پیشنهاد تعرفه های آب برای مشترکین شرکتهای زیر مجموعه به وزارت نیرو و انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذی‌ربط برای سیر مراحل قانونی تصویب و نظارت بر اعمال تعرفه ها در شرکتهای زیر مجموعه.
۱۵ – انجام معاملات و انعقاد قراردادهای مربوط به خرید و فروش عمده آب و انرژی برق آبی از طریق شرکتهای زیر مجموعه.
۱۶ – مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی بخش آب جهت سرمایه گذاری در تاسیسات تامین آب، انتقال آب و‌انرژی برق آبی برابر برنامه های مصوب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی، فی ما بین شرکت و شرکتهای زیر مجموعه.
۱۷ – اتخاذ روشها و راهکارهای مدیریت مالی و اجرایی و تدابیر و راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از‌اجرای صحیح و به موقع طرحها و انجام سایر فعالیتها.
۱۸ – اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و پیش‌فروش اشتراک و سایر روشهای تامین مالی و همچنین تضمین شرکتهای زیر مجموعه برای اخذ وام و تسهیلات با‌رعایت ضوابط و دستوالعملهای مصوب مجمع عمومی.
۱۹ – برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تامین منابع مالی، جلب مشارکتهای مردمی و بخش‌خصوصی و همچنین جلب سرمایه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به منظور توسعه ظرفیتهای اجرای طرح‌های آب و بهره برداری از تاسیسات مربوط.
۲۰ – انجام اقدامات و پشتیبانی های لازم به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی کشور برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری طرح‌های آب و برق آبی و تاسیسات مربوط براساس ضوابط و مقررات مربوط.
۲۱ – هماهنگی و تنظیم روابط فنی، مالی، اداری بین شرکتهای زیر مجموعه با یکدیگر و با شرکت.
۲۲- ارزیابی از عملکرد سالانه شرکتهای زیرمجموعه در زمینه های مدیریت فنی، مالی، اداری و منابع انسانی.
۲۳ – تشکیل شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت مقررات مربوط.
۲۴ – مبادرت به هر گونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.
فصل سوم- ارکان شرکت
ماده ۸ – ارکان شرکت به شرح زیر می باشد:
۱- مجمع عمومی
۲- هیأت مدیره و مدیر عامل
۳- بازرس و حسابرس
الف – مجمع عمومی
ماده ۹ – مجمع عمومی از افراد زیر تشکیل می شود:
۱- وزیر نیرو به عنوان رییس مجمع عمومی
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۳- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۴- وزیر جهادکشاورزی.
۵- وزیر صنایع و معادن.
ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
۱- مجمع عمومی عادی
۲- مجمع عمومی فوق العاده.
ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی، بررسی و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ – مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.
تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رای موافق معتبر خواهد‌بود.
دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رییس‌مجمع عمومی به عمل خواهد آمد.
دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز‌قبل از تشکیل، برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده ۱۳ – وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:
۱- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.
۲- انتخاب رییس و اعضای هیأت مدیره شرکت به پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت دو سال.
۳- انتخاب بازرس و حسابرس شرکت.
۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی و بودجه شرکت.
۵- [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰]
اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۶- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس و حسابرس و انتخاب روزنامه‌کثیرالانتشار.
۷- تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.
۸- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و استخدام نیروی انسانی شرکت.
۹- [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰]
پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت وزیران برای تصویب.
۱۰ – اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در سایر شرکتها طبق قوانین و مقررات مربوط.
۱۱ – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۲ – تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیأت مدیره، سازماندهی و ساختار نیروی انسانی شرکتهای زیرمجموعه.
۱۳ – تصویب و ابلاغ ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای زیر مجموعه.
۱۴ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای زیر مجموعه.
۱۵ – تصویب ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری.
۱۶ – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۴ – وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
۱ – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
۲ – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
ب – هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده ۱۵- هیأت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت دو سال انتخاب و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.
اعضای هیأت مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان نایب رییس هیأت مدیره انتخاب خواهند نمود.
تبصره ۱ـ
[اصلاحی ۱۳۹۶/۶/۸] –
[اصلاحی ۱۳۹۹/۵/۱۵]
رییس هیأت مدیره در حکم معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خواهد بود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۹۶/۶/۸]
هر یک از اعضای هیأت مدیره به استثنای رییس هیئت مدیره به صورت تمام وقت در شرکت یا شرکتهای تابعه اشتغال داشته و به ترتیبی که هیأت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوزه‌ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهده دار خواهد بود.
ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌مدیره غیر ممکن گردد، اعضای علی البدل با تشخیص رییس مجمع عمومی جایگزین خواهند شد.
ماده ۱۷- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای اعضا اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۸- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از‌تشکیل جلسه توسط رییس هیأت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.
تبصره ۱- اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هیأت مدیره می باشد.
تبصره ۲- جلسات هیأت مدیره در صورت لزوم با درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیأت مدیره به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۹ – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید.
مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره می باشد.
ماده ۲۰- اعضای هیأت مدیره شرکت و شرکتهای تابعه حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیر‌موظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنان را ندارند و حقوق و مزایای خود را از یکی از شرکتهایی که عهده دار وظایف هیأت مدیره در آن هستند دریافت خواهند نمود.
ماده ۲۱- هیأت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.
هیأت‌مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:
۱- پیشنهاد خط مشی و تایید برنامه عملیاتی مدیریت شرکت و ارایه به مجمع عمومی عادی برای تصویب.
۲- رسیدگی و تایید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی و ارایه به‌مجمع عمومی برای تصویب.
۳- [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰]
تایید آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی عادی.
۴- بررسی و پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت و یا شرکتهای تابعه در چارچوب قانون به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی.
۵- پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
۶- بررسی و تایید آیین‌نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت.
۷- بررسی و پیشنهاد نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی مرتبط با وظایف.
۸- پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری به مجمع عمومی.
۹- پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع‌عمومی با رعایت مقررات مربوط.
۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در هیأت مدیره مطرح می‌نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیت دار دیگر باشد.
۱۱- تعیین اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه.
۱۲- تعیین بازرس و حسابرس شرکتهای تابعه طبق قوانین و مقررات مربوط.
۱۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بودجه سالانه شرکتهای تابعه.
۱۴- تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیر مجموعه.
تبصره- هیأت مدیره شرکت همزمان عهده دار وظیفه نمایندگی سهام شرکت مادر تخصصی در مجامع عمومی شرکتهای تابعه می باشد.
۱۵- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و معاملات و فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه، انجام این‌وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت و شرکتهای تابعه خللی وارد آورد.
۱۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
۱۷- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای زیر مجموعه به مجمع عمومی.
۱۸- تدوین برنامه های توسعه منابع انسانی برای تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای تابعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۹- آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۲۰- تصویب سیاستها و خط مشی های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و سیاستهای وزارت نیرو.
۲۱ – بررسی و تصویب ساختار کلان و برنامه جذب نیروی انسانی شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
۲۲ – تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و مصوبات مجمع عمومی.
ماده ۲۲ – هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت، صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و گزارش هیأت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
تبصره – مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی شرکت استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.
ماده ۲۳- هیأت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۲۴ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره یا‌خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب و با حکم وزیر نیرو منصوب می شود.
مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد.
مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۹/۵/۱۵]
رییس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت باید علاوه بر شایستگی‌های فنی و مدیریتی، دارای شرط وثاقت و امانت نیز باشند.
ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل اقدامات وی تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر می باشد.
ماده ۲۶- موارد زیر از جمله وظایف مدیر عامل می باشد:
۱- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره.
۲- تهیه و بودجه سالانه، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه و ارایه آن به هیأت‌مدیره.
۳- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره.
۴- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
۵- پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت در هیأت مدیره.
۶- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
۷- تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای (۱) و (۳) ماده (۷) اساسنامه و ارایه آنها به هیأت مدیره جهت تصویب.
۸- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین‌نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور‌شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.
۹- نمایندگی شرکت در برابر مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و وکیل در توکیل.
۱۰- انجام کلیه امور استخدامی در حدود تشکیلات و بودجه و مصوبات مجمع عمومی.
۱۱- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است.
ماده ۲۷- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیر عامل و یا نماینده وی و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا نماینده منتخب هیأت مدیره برسد و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.
کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ج – بازرس و حسابرس
ماده ۲۸- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که به طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰]
مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – انتخاب کرده باشد می‌تواند بازرس علی‌البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خودنباشد حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم – صورتهالی مالی
ماده ۲۹- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده ۳۰- صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قرار داده شود.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۳۱ – این شرکت و شرکتهای زیر مجموعه از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهند بود.
ماده ۳۲ – [اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰]
شرکت مکلف است ظرف شش ماه آیین‌نامه های مقرر در این اساسنامه را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورد تا موقعی که این آیین‌نامه ها به تصویب نرسیده مقررات قبلی به قوت خود باقی است.
ماده ۳۳ – منظور از شرکت زیر مجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت باشد.
شرکت زیر مجموعه ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شرکت باشد شرکت تابعه نامیده می‌شود.
اسامی شرکتهای زیر مجموعه در جدول پیوست درج گردیده است.
ماده ۳۴-
[الحاقی ۱۳۹۳/۶/۵] –
[اصلاحی ۱۳۹۹/۵/۱۵]
شرکت مجاز است در ازای ارایه خدمات موضوع ماده (7) با تصویب مجمع عمومی تا دو و نیم درصد (۲.۵%) از درآمدهای شرکت های آب منطقه‌ای و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمین بخشی از هزینه های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی، علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاهها و مؤسسات در قبال حق الزحمه ارایه نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۹/۵/۱۵]
تا یک و نیم درصد (۱.۵%) از درآمدهای شرکت های آب منطقه‌ای، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران علاوه بر منابع پیش بینی شده در این ماده پس از تصویب مجمع عمومی و در قالب بودجه مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی در سرفصل سایر دریافت ها و سایر پرداخت ها در اختیار شرکت قرار می گیرد تا در قالب بودجه مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی شرکت های آب منطقه‌ای، بابت جبران کمک زیان شرکت های مذکور به آنها پرداخت شود. منابع حاصل از این تبصره به عنوان درآمدهای شرکت های آب منطقه ای دریافت کننده منظور خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۸۲.۳۰.۲۷۶۸ مورخ ۱۳۸۲.۱.۲۴ و شماره ۸۲.۳۰.۲۷۳۹ مورخ ۱۳۸۲.۱.۱۹ شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
اسامی شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
|
ردیف
|
نام شرکت
|
درصد سهام
|
||
|
دولت
|
شرکت های دولتی تابعه وزارت نیرو
|
سهام هدف
|
||
|
1
|
آب منطقه ای تهران
|
100
|
||
|
2
|
آب منطقه ای فارس
|
100
|
||
|
3
|
آب منطقه ای کرمان
|
100
|
||
|
4
|
آب منطقه ای گیلان
|
100
|
||
|
5
|
آب منطقه ای مازندران و گلستان
|
100
|
||
|
6
|
آب منطقه ای خراسان
|
100
|
||
|
7
|
آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل
|
100
|
||
|
8
|
آب منطقه اذربایجان غربی
|
100
|
||
|
9
|
آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
|
100
|
||
|
10
|
آب منطقه ای غرب
|
100
|
||
|
11
|
آب منطقه ای هرمزگان
|
100
|
||
|
12
|
آب منطقه ای اصفهان
|
100
|
||
|
13
|
آب منطقه ای یزد
|
100
|
||
|
14
|
سازمان آب و برق خوزستان
|
100
|
||
|
15
|
شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان
|
100
|
||
|
16
|
سازمان آب استان زنجان
|
100
|
||
|
17
|
توسعه منابع آب و نیروی ایران
|
100
|
||
|
18
|
شرکت فراب
|
49
|
||
|
19
|
شرکت بهره برداری زاینده رود
|
49
|
49
|
|
|
20
|
شرکت بهره برداری مازندران
|
49
|
49
|
|
|
21
|
شرکت بهره برداری گلستان
|
49
|
49
|
|
|
22
|
شرکت بهره برداری گیلان
|
49
|
49
|
|
|
23
|
شرکت بهره برداری بوشهر
|
35
|
49
|
|
|
24
|
شرکت بهره برداری فارس
|
37
|
49
|
|
|
25
|
شرکت بهره برداری وحدت (مهاباد)
|
49
|
49
|
|
|
26
|
شرکت بهره برداری زرینه رود
|
49
|
49
|
|
|
27
|
شرکت بهره برداری دشت مغان
|
47
|
49
|
|
|
28
|
شرکت بهره برداری کرخه و شاوور
|
49
|
49
|
|
|
29
|
شرکت بهره برداری گتوند
|
49
|
49
|
|
|
30
|
شرکت بهره برداری مارون (بهبهان)
|
49
|
49
|
|
|
31
|
شرکت بهره برداری دز(ناحیه شمال خوزستان)
|
49
|
49
|
|
|
32
|
شرکت بهره برداری میناب رود
|
49
|
49
|
|
|
33
|
شرکت بهره برداری دشت قزوین
|
49
|
49
|
|
|
34
|
شرکت بهره برداری دشت گرمسار
|
49
|
49
|
|
|
35
|
شرکت بهره برداری دشت گلپایگان
|
49
|
49
|
|
|
36
|
شرکت بهره برداری تهران
|
×
|
49
|
|
|
37
|
شرکت بهره برداری دشت ساوه
|
×
|
49
|
|
|
38
|
شرکت بهره برداری عمران غرب
|
49
|
49
|
|
|
39
|
شرکت بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور
|
49
|
49
|
|
|
40
|
شرکت بهره برداری سد و نیروگاه مسجد سلیمان
|
49
|
49
|
|
|
41
|
شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه
|
49
|
49
|
|
|
42
|
شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری جنوب شرق خوزستان
|
49
|
49
|
|
|
43
|
شرکت تولید و انتقال آب جنوب شرق
|
49
|
49
|
|
|
44
|
شرکت بهره برداری سد و نیروگاه دز
|
49
|
49
|
|