۱۳۵۹/۳/۱۹
فصل اول – کلیات
ماده 1 ـ نام شرکت: شرکت سهامی ساخت و تهیه کالای آب و برق “ساتکاب”
ماده 2 ـ نوع شرکت: سهامی
ماده 3 – مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند عندالاقتضا در شهرستانها به تأسیس شعبه مبادرت نماید.
ماده 4 – موضوع و هدف شرکت عبارت است از تدارک به صورت عمده یا جزیی و تهیه و ترخیص و تحویل هر نوع کالا و ماشین‌آلات و لوازم و ادوات در امر تولید و انتقال و توزیع نیروی برق و تأمین و توزیع آب که از طرف شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و سازمانهای آب و برق یا سایر مؤسسات دولتی و غیر دولتی درخواست می‌شود و برای نیل به این هدف مجاز به انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی و سرمایه‌گذاری و‌مشارکت در شرکت‌های صنایع تولیدکننده کالاهای مرتبط به تأمین آب و برق کشور و خرید مواد خام جهت رفع نیازمندیهای آنها می‌باشد.
ماده 5 – مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.
فصل دوم – سرمایه و سهام شرکت
ماده 6 – سرمایه شرکت معادل مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال است که به پانصد و پنجاه سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده است.
ماده 7 – مسئولیت صاحبان سهام محدود است به سهام آنها
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده 8 – ارکان شرکت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
ج – مدیرعامل
د – حسابرس (بازرس)
مجمع عمومی
ماده 9 – مجمع عمومی صاحبان سهام بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 10 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه
هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه
و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل
مطروحه تشکیل خواهد شد و تا‌موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته است جلسات آن
ادامه خواهد داشت.
تبصره: تاریخ انعقاد و دستور جلسه از طرف رییس مجمع عمومی یا مدیرعامل تعیین و اعلام می‌گردد
ماده 11 – مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع یا مدیرعامل به تقاضای کتبی حسابرس با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده 12 – دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل
آن و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به وسیله دعوت کتبی از
صاحبان سهام به عمل خواهد آمد و در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند
برای تشکیل جلسات بعد تشریفات دعوت و رعایت مدت الزامی نیست. سوابق مربوط به
موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.
ماده 13 – وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام عبارت از:
الف – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ب – انتخاب اعضاء هیأت مدیره
ج – انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
د – اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌های شرکت و ذخیره احتیاطی
هـ – اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود.
و – تعیین خط مشی و برنامه عملیات شرکت.
ز – تصویب آیین‌نامه‌های معاملاتی و مالی – استخدامی و تشکیلات شرکت
ح – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل بر اساس ضوابط مصوب
شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس)
ط – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط
مربوط بایستی در دستور مجمع قرار گیرد.
ماده 14 – امور ذیل از وظایف خاصه مجمع عمومی فوق‌العاده است.
الف – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مواد اساسنامه شرکت.
ب – اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت با رعایت مقررات مربوطه.
ج – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط
مربوط، بایستی در دستور مجمع عمومی قرار گیرد.
ماده 15 – تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده در صورتمجلس درج
و به امضاء کلیه شرکت‌کنندگان در مجامع مذکوره می‌رسد و به وسیله رییس مجمع جهت
اجرا به هیأت مدیره ابلاغ می‌گردد.
ماده 16 – نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده به عهده
وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک یا جند نفر وزیر دیگر که با تصویب
هیأت وزیران معین می‌شود یا نمایندگان آنان خواهد بود. ریاست مجمع با وزیر نیرو و
سرپرست وزارت آب و برق می‌باشد.
ماده 17 – مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان آنان رسمیت می‌یابد.
ماده 18 – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد
بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضاء مدت تا
زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و تجدید انتخاب
آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است. اعضاء علی‌البدل از بین کارمندان شرکت انتخاب
می‌شوند و از این بابت حقوق و مزایای دریافت نخواهند کرد.
ماده 19 – جلسات هیأت مدیره با حضور لااقل سه نفر از اعضاء هیأت رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده 20 – اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره که ضمناً سمت مدیریت عامل
شرکت را نیز بر عهده دارد خواهد بود و در غیاب رییس هیأت مدیره جلسه به وسیله نایب
رییس که از بین اعضاء اصلی تعیین می‌شود اداره خواهد شد.
ماده 21 – هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده 4 این اساسنامه می‌باشد.
تبصره 1 – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات هیأت در آن ثبت و به
امضای رییس و کلیه اعضای حاضر در جلسه خواهد‌رسید.
تبصره 2 – ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
ماده 22 – مدیرعامل از بین اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
مدیرعامل
ماده 23 – هیأت مدیره یک نفر را خارج از نمایندگان صاحبان سهام شرکت و اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب می‌نمایند.
ماده 24 – مدیرعامل مسئول امور مالی و فنی و اداری شرکت بوده و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد بدون آن که وظایف او محدود و منحصر به آن باشد.
الف – اجرای آیین‌نامه استخدامی و استخدام افراد مورد نیاز
ب – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره
ج – تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د – دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده 25 – کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت باید به امضاء مدیرعامل و یکی
از اعضاء هیأت مدیره و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد و مکاتبات غیر مالی با
امضاء مدیرعامل یا نماینده او انجام خواهد شد.
ماده 26 – مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع و امور محاکماتی بوده و
برای دفاع و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق تعیین وکیل با حق توکیل
غیر را دارد.
ماده 27 – مدیرعامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین طرح تشکیلات شرکت را
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد.
ماده 28 – در صورت انقضاء مدت مدیریت اقدامات مدیرعامل برای اجرای مفاد این
اساسنامه تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت‌اجرایی خواهد داشت.
حسابرس (بازرس)
ماده 29 –
الف – شرکت دارای یک نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که برای هر سال
مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.
حسابرس حق ندارد در امور شرکت مداخله کند ولی می‌تواند نظریات خود را به رییس هیأت
مدیره و مدیرعامل شرکت‌اطلاع دهد – انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ب – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس
شرکت‌ها تعیین گردیده و حسابرس می‌تواند با اطلاع رییس هیأت مدیره و مدیرعامل به
دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هرگونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه
قانونی لازم و صلاح بداند اخذ کند.
ج – حسابرس (بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش
مربوط را همراه با نظرات خود حداقل ده روز قبل از‌تشکیل مجمع عمومی برای اعضاء
مجمع عمومی و شرکت ارسال دارد.
فصل چهارم – امور مالی شرکت
ماده 30 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و روز آخر اسفند ماه
همان سال به پایان می‌رسد ولی اولین سال مالی شرکت استثنائاً از تاریخ تأسیس تا
پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 31 – سود ویژه پس از کسر پنج درصد به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
تبصره – کسر ذخیره احتیاطی تا موقعی الزامی است که میزان آن به چهل درصد سرمایه شرکت بالغ گردد و از آن پس موکول به رأی مجمع عمومی عادی خواهد بود.
ماده 32 – تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی در حدود قانون تجارت معتبر است.
فصل پنجم – انحلال شرکت و ترتیب تصفیه آن
ماده 33 – انحلال شرکت و ترتیب تصفیه آن و سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت و سایر مقررات و قوانین مربوطه می‌باشد.
توضیح این که آخرین اصلاحات در مواد 1 و 4 و 18 و 19 و 20 و 22 در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۱۹ به عمل آمده و طی شماره 9265.398.130 مورخه ۱۳۵۹/۶/۶ به شرکت ساتکاب ابلاغ شده است.