۷۵۰۸۵ – ۱۳۷۱.۱۲.۲۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۹ بنا به پیشنهاد ۶۷۲۴.۱۰۰ مورخ ۱۳۷۱.۹.۷ وزارت نیرو، و به استناد ماده (۳۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ تصویب نمودند:
شرکت سهامی آب استان زنجان مطابق اساسنامه زیر تشکیل می‌شود:
اساسنامه شرکت سهامی آب استان زنجان
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – با توجه به بند (ز) ماده (۵) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان و
ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران و بند (ز) ماده (۵) اساسنامه
شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکت سهامی آب
استان زنجان که در این اساسنامه به اختیار شرکت‌نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – نام شرکت شرکت سهامی آب استان زنجان است.
ماده ۳ – مرکز اصلی شرکت شهر زنجان و حوزه عمل آن با تصویب وزیر نیرو تعیین می‌شود.
ماده ۴ – نوع شرکت سهامی خاص است.
ماده ۵ – مدت شرکت نامحدود است.
فصل دوم – موضوع و هدف شرکت
ماده ۶ – شرکت به منظور تصدی اجرای طرح‌های تأمین آب و آبرسانی برای مصارف شهری و
صنعتی و کشاورزی و نیز حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و‌تأسیسات مربوط در حوزه
عمل آن تشکیل می‌گردد. مدیریت منابع آب در حوزه عمل این شرکت کماکان با شرکت آب
منطقه‌ای گیلان و یا آب منطقه‌ای تهران‌حسب مورد خواهد بود. شرکت برای رسیدن به
اهداف خود ضمن هماهنگی با شرکتهای آب منطقه‌ای گیلان و تهران و وزارت نیرو حسب
مورد و به ترتیبی‌که خواهد آمد مجاز به تصدی امور زیر می‌باشد:
1 – تهیه و اجرای طرح‌های احداث مخازن، آب بندها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، حفر
چاه و سایر تأسیسات مورد لزوم و انجام اقدامات لازم به منظور‌جمع‌آوری نزولات جوی
و اغذیه مصنوعی سفره‌های آبهای زیرزمینی از محل اعتبارات استانی و یا جلب مشارکت
مردم با کسب موافقت سازمان آب منطقه‌ای‌ذیرربط از نظر تخصیص آب.
2 – تهیه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملی با کسب موافقت
سازمان آب منطقه‌ای ذیربط از نظر تخصیص آب و نیز موافقت وزارت نیرو‌از نظر
توانمندی اجرایی و فنی.
3 – جلب مشارکت مردم در اجرای طرح‌های توسعه منابع آب.
4 – نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد شده و یا واگذار شده به شرکت.
5 – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه مسائل آب و نیز به کار بردن روشهای
جدید علمی و فنی به منظور بهره‌وری بیشتر از منابع آب.
6 – انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
7 – انجام کلیه وظائف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجرای تکالیف وزارت نیرو
در امور آب در موادی که از طرف شرکتهای آب منطقه‌ای گیلان یا تهران حسب مورد، به
شرکت تفویض اختیار می‌شود. این بند نافی وظایف و اختیارات سازمانهای آب منطقه‌ای
ذیربط در محدوده عمل این سازمانها نخواهد بود.
فصل سوم – سرمایه و سهام
ماده ۷ – سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ده میلیون ریال که به ۱۰۰۰ سهم ده هزار
ریالی با نام تقسیم می‌شود. کلیه بهای سهام نقداً پرداخت شده است.
میزان سهام شرکا به شرح زیر است:
تعداد ۴۷۵ سهم از کل سهم متعلق به شرکت آب منطقه‌ای گیلان و ۴۷۵ سهم آب، متعلق به
شرکت آب منطقه‌ای تهران و ۵۰ سهم دیگر متعلق به شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی می‌باشد.
ماده ۸ – افزایش سرمایه شرکت با سرمایه‌گذاری صاحبان سهام یا ارقام موضوع ماده
(۹) و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا اکثریت سرمایه آنها متعلق‌به دولت
می‌باشد با رعایت قوانین مربوطه تأمین خواهد شد.
ماده ۹ – دارایی، سرمایه و اموال منقول شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای گیلان و تهران
و آذربایجان شرقی، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی آب استان زنجان قرار
می‌گیرد و به تشخیص وزارت نیرو باید به شرکت اخیرالذکر انتقال یابد، به قیمت دفتری
به این شرکت منتقل و به سرمایه آن افزوده می‌شود.همچنین بودجه و درآمد و اعتبارات
و دیون و تعهدات و کارکنان شرکتهای فوق‌الذکر، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت
قرار می‌گیرد، به شرکت اخیرالذکر،منتقل می‌شوند.
فصل چهارم – ارکان شرکت
ماده ۱۰ – ارکان شرکت عبارتند از:
الف: مجمع عمومی
ب: هیأت مدیره
ج: مدیر عامل
د: بازرس
مجمع عمومی
ماده ۱۱ – نمایندگی سهام شرکا با مدیران عامل ذیربط می‌باشد.
ماده ۱۲ – مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف: مجمع عمومی عادی
ب: مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۱۳ – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، بار اول حداکثر تا
پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و سایر‌موضوعات مندرج در
دستور جلسه و بار دوم در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه‌های سال بعد و
سایر مسائل مربوط به شرکت منعقد می‌گردد.
ماده ۱۴ – مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است در هر موقع بنا به تقاضای یکی از اعضای
مجمع عمومی یا هیأت مدیره و مدیر عامل یا بازرس شرکت تشکیل‌شود.
دستور جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده را کسانی که درخواست تشکیل آن را نموده‌اند،
تعیین می‌نمایند.
تبصره – در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی کتباً از طرف
بازرس (حسابرس) به عمل آید، مدیر عامل شرکت موظف است، ظرف مدت ده روز پس از وصول
تقاضا، برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را
نیز در دعوت نامه قید نماید.
ماده ۱۵ – دعوت مربوط به تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر
تاریخ و محل و علت تشکیل و دستور جلسه، حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به
وسیله رئیس مجمع یا مدیر عامل کتباً از اعضای مجمع به عمل خواهد آمد.
سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
در موقع ضروری (به تشخیص رئیس مجمع) رعایت تشریفات فوق برای تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود.
ماده ۱۶ – تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده در صورت مجلس درج و به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می‌رسد.
ماده ۱۷ – جلسات مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا رسمیت خواهد یافت ولی تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
ماده ۱۸ – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
الف: اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.
ب: رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
ج: اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌های شرکت.
د: اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی تقسیم سود ویژه شرکت.
ه: انتصاب یا عزل یا انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و مدیره عامل و بازرس شرکت.
و: تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
ز: تعیین حق‌الزحمه بازرس شرکت.
ح: تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، پس‌انداز و بیمه شرکت با رعایت مقررات مربوط.
ط: تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت بر اساس مقررات مربوط.
ی: تصویب تشکیلات شرکت برابر مقررات مربوط.
ک: اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت که در دستور مجمع قید شده باشد.
ماده ۱۹ – امور ذیل از وظایف خاص مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
الف: اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ب: اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه
ج: اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت.
د: اخذ تصمیم به سرمایه‌گذاری یا مشارکت با شرکتهای دیگر.
ماده ۲۰ – به منظور تسهیل و تسریع در امور شرکت صاحبان سهام می‌توانند اختیارات
خود را جز در مورد وظایف خاص مجمع عمومی موضوع ماده ۱۹ اساسنامه را به ریاست مجمع
عمومی تفویض نمایند.
هیأت مدیره
ماده ۲۱ – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد
بود. اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره از میان افراد بصیر توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۲ – مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و تاز مانی که تجدید
انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می‌باشند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
ماده ۲۳ – تغییر اعضای هیأت مدیره یا هریک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و
انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت، با مجمع عمومی است.
ماده ۲۴ – مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان رئیس هیأت
مدیره و یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌نماید و انتخاب رییس هیأت مدیره
به عنوان مدیر عامل بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۵ – جلسه هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۶ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره در محل
شرکت و در صورت اقتضا در هر محل دیگری که تعیین و تشکیل گردد،رسمیت خواهد داشت.
ماده ۲۷ – تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.
ماده ۲۸ – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای رییس و حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می‌رسد.
ماده ۲۹ – در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به
دعوت رییس هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره شرکت کرده و رأی خواهد داد. در غیاب رییس
هیأت مدیره یکی از اعضای الی به قائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات
تفویضی انجام خواهد داد.
ماده ۳۰ – اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره است.
ماده ۳۱ – هیأت مدیره، با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه دارای
کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده ۶ می‌باشد.
تبصره ۱ – ارجاع دعاوی یا اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش با رعایت مقررات ذیربط، منوط به تصویب مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره ۲ – هیأت مدیره به مسئولیت خود می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۳۲ – هیأت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف: بررسی و تأیید کلیه طرح‌ها و برنامه‌ها، بودجه سالانه، تشکیلات،
آیین‌نامه‌های معاملاتی، استخدامی، بهره‌برداری و اداری شرکت به منظور طرح در مجمع‌عمومی.
ب: بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان و نیز تهیه گزارش سالانه درباره
فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی همچنین هیأت‌مدیره موظف است یک
نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و گزارش سالانه شرکت را در حداقل
سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به‌منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال دارد.
ج: مراقبت در حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی و نظارت بر انجام اموری که برای حسن اداره شرکت لازم می‌باشد.
د: ایجاد، تعطیل و انحلال شعب شرکت با تصویب مجمع عمومی.
مدیر عامل
ماده ۳۳ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه واحدهای شرکت ریاست دارد.
ماده ۳۴ – مدیر عامل می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به عنوان قائم مقام خویش تعیین نماید.
ماده ۳۵ – مدیر عامل مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اداری، فنی، مالی، استخدامی و تشکیلاتی را دارا می‌باشد.
مواردی از این مسئولیت عبارتند از:
الف: اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی.
ب: تهیه و تنظیم طرح‌ها، برنامه‌ها، بودجه سالانه، تشکیلات و آیین‌نامه‌ها جهت
تصویب هیأت مدیره با مجمع عمومی (بر حسب مورد).
ج: تهیه و تنیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.
د: تعیین روشهای اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
ه: تأمین و تدارک کالاها و خدمات و نیازهای مربوط به طرح‌ها و عملیات شرکت و
انعقاد قراردادهای لازم با رعایت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد این‌اساسنامه.
ماده ۳۶ – مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت در
مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و اداری و حق
انتخاب وکیل با حق توکیل را خواهد داشت. همچنین با رعایت مقررات و با تصویب مجمع
عمومی می‌تواند دعاوی را به داوری با حق‌سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده ۳۷ – مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از معاونین و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده ۳۸ – کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا نمایندگان آنان برسد.
ماده ۳۹ – مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می‌گردد.
بازرس (حسابرس)
ماده ۴۰ – شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت
یک سال انتخاب می‌شود. تا زمانی که بازرس جدید انتخاب نشود بازرس قبلی در سمت خود
باقی بوده و به انجام وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد. تجدید انتخاب بازرس قبلی بلامانع است.
ماده ۴۱ – وظایف و اختیارات بازرس به قرار زیر است:
الف: رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و ارائه گزارش همراه با اعلام
نظر در مورد آن به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع‌عمومی. یک نسخه
از این گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس برای هیأت مدیره شرکت نیز ارسال خواهد شد.
ب: مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیأت مدیره.
ج: شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی.
د: بازرس در اجرای وظایف قانونی خود با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر
و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هر گاه تخلف یا‌بی‌ترتیبی و
یا اشتباهی مشاهده نماید مراتب را به مدیر عامل نیز اعلام می‌نماید.
ه: اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده ۴۲ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه
همان سال خاتمه می‌یابد، مرگ سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و‌اجرای اساسنامه
و پایان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۴۳ – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های
مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون
تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۴۴ – شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه،
آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب به مقامات ذیربط تسلیم دارد. تا موقعی که
چنین آیین‌نامه‌هایی به تصویب نرسیده، طبق آیین‌نامه‌های فعلی شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان عمل خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۳۹۴ مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور