۱۲۸۵۰۵ت۱۷۸۲۶ه – ۱۳۷۶.۰۱.۱۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۰۰.۱ مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۱۱ وزارت نیرو و به استناد قسمت دوم بند “م” تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور اساسنامه شرکت سهامی آب استان لرستان را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – به استناد ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران و بند “ز” ماده (۵) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب و ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران، از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکت سهامی آب استان لرستان که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می‌شود تشکیل می‌شود.
ماده ۲ – نام شرکت، شرکت سهامی آب استان لرستان است.
ماده ۳ – مرکز اصلی شرکت شهر خرم‌آباد و حوزه عمل آن با تصویب وزیر نیرو تعیین می‌شود.
ماده ۴ – نوع شرکت سهامی خاص است.
ماده ۵ – مدت شرکت نامحدود است.
فصل دوم – موضوع و هدف شرکت
ماده ۶ – شرکت به منظور تصدی اجرای طرح‌های تأمین آب و آب‌رسانی برای مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی و نیز حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و تأسیسات مربوط در حوزه عمل آن تشکیل می‌شود. مدیریت منابع آب در حوزه عمل این شرکت کماکان با شرکت سهامی آب منطقه‌ای خوزستان و یا شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب و یا شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران – حسب مورد – خواهد بود شرکت برای رسیدن به اهداف خود ضمن هماهنگی با شرکتهای آب و برق خوزستان، آب منطقه‌ای غرب، آب منطقه‌ای تهران و وزارت نیرو – حسب مورد – و به ترتیبی که خواهد آمد مجاز به تصدی امور زیر می‌باشد:
۱ – تهیه و اجرای طرح‌های احداث مخازن، آب‌بندها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، حفر چاه و سایر تأسیسات مورد لزوم و انجام اقدامات لازم به منظور جمع‌آوری نزولات جوی و تغذیه مصنوعی سفره‌های آب‌های زیرزمینی از محل اعتبارات استانی و یا جلب مشارکت مردم با کسب موافقت شرکت آب منطقه‌ای ذیربط از نظر تخصیص آب.
۲ – تهیه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملی با کسب موافقت شرکت آب منطقه‌ای ذیربط از نظر تخصیص آب و نیز موافقت وزارت نیرو از نظر توانمندی اجرایی و فنی.
۳ – جلب مشارکت مردم در اجرای طرح‌های توسعه منابع آب.
۴ – نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد شده و یا واگذار شده به شرکت.
۵ – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه مسایل آب و نیز بکاربردن روش‌های جدید علمی و فنی به منظور بهره‌برداری بیشتر از منابع آب.
۶ – انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
۷ – انجام کلیه وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجرای تکالیف وزارت نیرو در امور آب در مواردی که از طرف شرکتهای آب و برق خوزستان و یا آب‌منطقه‌ای غرب و یا آب منطقه‌ای تهران – حسب مورد، به شرکت تفویض اختیار می‌شود. این بند نافی وظایف و اختیارات شرکتهای آب منطقه‌ای ذیربط در محدوده عمل این شرکت نخواهد بود.
فصل سوم – سرمایه و سهام
ماده ۷ – سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که به هزار (۱۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌شود کلیه بهای‌سهام به صورت نقد پرداخت شده است. میزان سهام شرکا به شرح زیر است:
تعداد (۹۷۰) سهم از کل سهم متعلق به شرکت آب منطقه‌ای غرب (۱۵) سهم آن متعلق به شرکت آب و برق خوزستان و (۱۵) سهم دیگر متعلق به شرکت آب منطقه‌ای تهران می‌باشد.
ماده ۸ – افزایش سرمایه شرکت با سرمایه‌گذاری صاحبان سهام یا ارقام موضوع ماده (۹) و مشارکت مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت می‌باشد با رعایت قوانین مربوط تأمین خواهد شد.
ماده ۹ – دارایی، سرمایه و اموال منقول شرکت آب منطقه‌ای تهران که در حال حاضر در اختیار اداره کل امور آب استان لرستان قرار داد به قیمت دفتری به شرکت‌آب و استان لرستان منتقل می‌شود و به سرمایه آن افزوده می‌شود. همچنین بودجه، درآمد، اعتبارات، دیون، تعهدات و کارکنان شرکتهای فوق‌الذکر در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت جدید قرار می‌گیرد، به شرکت اخیرالذکر، منتقل می‌شوند.
فصل چهارم – ارکان شرکت
ماده ۱۰ – ارکان شرکت عبارتند از:
الف: مجمع عمومی.
ب: هیأت مدیره.
ج: مدیر عامل.
د: بازرس (حسابرس).
مجمع عمومی
ماده ۱۱ – نمایندگی سهام شرکا با مدیران عامل ذیربط می‌باشند.
ماده ۱۲ – مجمع عمومی بر دو نوع است:
الف: مجمع عمومی عادی.
ب: مجمع عمومی فوق‌العاده.
ماده ۱۳ – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل می‌شود، بار اول حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دوم در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه‌های سال بعد و سایر مسائل مربوط به شرکت منعقد می‌شود.
ماده ۱۴ – مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است در هر موقع بنا به تقاضای یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیأت مدیره و مدیر عامل یا بازرس شرکت تشکیل شود. دستور جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده را کسانی که درخواست تشکیل آن را نموده‌اند، تعیین می‌نمایند.
تبصره – در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی کتباً از طرف بازرس (حسابرس) به عمل آید، مدیر عامل شرکت موظف است ظرف ده‌روز پس از وصول تقاضا، برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نیز در دعوت‌نامه قید نماید.
ماده ۱۵ – دعوت مربوط به تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل و علت تشکیل و دستور جلسه، حداقل ده روز قبل از انعقاد‌مجمع عمومی به وسیله رییس مجمع یا مدیر عامل کتباً از اعضای مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود. در موقع ضروری (به تشخیص رییس مجمع) رعایت تشریفات فوق برای تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود.
ماده ۱۶ – تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده در صورت مجلس درج و به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می‌رسد.
ماده ۱۷ – جلسات مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا رسمیت خواهد یافت، ولی تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
ماده ۱۸ – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
الف: اتخاذ تصمیم نسبت به سیاستی کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.
ب: رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
پ: اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌های شرکت.
ت: اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی تقسیم سود ویژه شرکت.
ث: انتصاب یا عزل یا انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت.
ج: تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
چ: تعیین حق‌الزحمه بازرس شرکت
ح: تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، پس‌انداز و بیمه شرکت با رعایت مقررات مربوط.
خ: تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت بر اساس مقررات مربوط.
د: تصویب تشکیلات شرکت برابر مقررات مربوط.
ذ: اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت که در دستور مجمع قید شده باشد.
ماده ۱۹ – امور زیر از وظایف خاص مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
الف: اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ب: اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه.
پ: اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت.
ت: اتخاذ تصمیم به سرمایه‌گذاری یا مشارکت با شرکتهای دیگر.
ماده ۲۰ – به منظور تسهیل و تسریع در امور شرکت، صاحبان سهام می‌توانند اختیارات خود را جز در مورد وظایف خاص مجمع عمومی موضوع ماده (۱۹)اساسنامه را به ریاست مجمع عمومی تفویضی نمایند.
ماده ۲۱ – رییس مجمع عمومی توسط وزیر نیرو تعیین می‌شود.
هیأت مدیره
ماده ۲۲ – هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره از میان افراد بصیر‌توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۳ – مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می‌باشند و انتخاب مجدد آنان‌نیز بلامانع است.
ماده ۲۴ – تغییر اعضای هیأت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده ۲۵ – مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌کند و انتخاب رییس‌هیأت مدیره به عنوان مدیر عامل بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۶ – جلسه هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره یا رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۷ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره در محل شرکت و در صورت اقتضا در هر محل دیگری که تعیین تشکیل می‌شود، رسمیت خواهد داشت.
ماده ۲۸ – تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.
ماده ۲۹ – هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات اتخاذ شده در آن ثبت و به امضای رییس و حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در‌جلسه می‌رسد.
ماده ۳۰ – در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به دعوت رییس هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره شرکت کرده و رأی‌خواهد داد. در غیاب رییس هیأت مدیره یکی از اعضای اصلی به قائم‌مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.
ماده ۳۱ – اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره است.
ماده ۳۲ – هیأت مدیره با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام‌عملیات و اقدامات مقرر در ماده (۶) می‌باشد.
تبصره ۱ – ارجاع دعاوی یا اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش با رعایت مقررات ذیربط، منوط به تصویب مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره ۲ – هیأت مدیره به مسئولیت خود می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره و یا مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۳۳ – هیأت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف: بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامه‌ها، بودجه سالانه، تشکیلات، آیین‌نامه‌های معاملاتی، استخدامی، بهره‌برداری و اداری شرکت به منظور طرح در مجمع عمومی.
ب: بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان و نیز تهیه گزارش سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی، همچنین هیأت‌مدیره موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و گزارش سالانه شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال دارد.
پ: مراقبت در حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی و نظارت بر انجام اموری که برای حسن اداره شرکت لازم باشد.
ت: ایجاد، تعطیل و انحلال شعب شرکت یا تصویب مجمع عمومی.
مدیر عامل.
ماده ۳۴ – مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه واحدهای شرکت ریاست دارد.
ماده ۳۵ – مدیر عامل می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به عنوان قایم مقام خویش تعیین نماید.
ماده ۳۶ – مدیر عامل مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اداری، فنی، مالی، استخدامی و تشکیلاتی را دارا می‌باشد. مواردی از این مسئولیت عبارتند از:
الف: اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی.
ب: تهیه و تنظیم طرحها، برنامه‌ها، بودجه سالانه، تشکیلات و آیین‌نامه‌ها جهت تصویب هیأت مدیره یا مجمع عمومی (بر حسب مورد).
پ: تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.
ت: تعیین روش‌های اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
ث: تأمین و تدارک کالا و خدمات و نیازهای مربوط به طرحها و عملیات شرکت و انعقاد قراردادهای لازم با رعایت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد این‌اساسنامه.
ماده ۳۷ – مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات، مؤسسات اشخاص و دادگاه‌ها و سایر مراجع‌قضایی و اداری حق انتخاب وکیل با حق توکیل را خواهد داشت.
همچنین با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاوی را به داوری با حق سازش ارجاع و داور اختصاص تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده ۳۸ – مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از معاونان و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده ۳۹ – کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا نمایندگان آنان برسد.
ماده ۴۰ – مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می‌شود.
بازرس (حسابرس).
ماده ۴۱ – شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. تا زمانی که بازرس جدید انتخاب نشود‌بازرس قبلی در سمت خود باقی بوده و به انجام وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد. تجدید انتخاب بازرس قبلی بلامانع است.
ماده ۴۲ – وظایف و اختیارات بازرس به قرار زیر است:
الف: رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و ارائه گزارش همراه با اعلام نظر در مورد آن به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع‌عمومی. یک نسخه از این گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس برای هیأت مدیره شرکت نیز ارسال خواهد شد.
ب: مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیأت مدیره.
پ: شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی.
ت: بازرس در اجرای وظایف قانونی خود با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد، پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هر گاه تخلف یا بی‌ترتیبی و یا اشتباهی مشاهده نماید مراتب را به مدیر عامل نیز اعلام می‌نماید.
ث: اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت شود.
ماده ۴۳ – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و اجرای اساسنامه و پایان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۴۴ – شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۴۵ – شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه آیین‌نامه لازم را تهیه و برای تصویب به مقام‌های ذیربط تسلیم نماید. تا موقعی که چنین آیین‌نامه‌هایی به تصویب نرسیده طبق آیین‌نامه‌های فعلی شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب عمل خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۷۵.۲۱.۱۵۸۴ مورخ ۱۳۷۵.۱۲.۲۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور